Altın, gümüş, petrol ve borsada son durum

Altın, Borsa, Gümüş ve Petrol piyasalarında son dönemde artan hareketliliği teknik analiz ile tekrar yorumlayalım.

Finansal piyasalar, yılın ikinci yarısında artan jeopolitik riskler, ekonomik gelişmelerin etkisi ile yön arayışına girdi. RSI, MACD’nin kısa ve orta vadeli sinyaller üzerinden Aşağıda dört önemli piyasada (altın, borsalar, gümüş, petrol) şu anki teknik görünümü, destek/direnç seviyeleri ve olası yönleri ele alıyorum.

1. Altın (XAU / XAUUSD)

Altın, hâlihazırda düzeltme aşamasında bulunuyor.
Destek ve direnç seviyelerine bakıldığında, 4.224 dolar civarı kısa vadeli destek bölgesi olarak dikkat çekiyor.
200 günlük hareketli ortalama hâlâ yükselen trendi destekleyen bir taban işlevi görüyor. Bu nedenle aşağı yönlü hareketlerde ana destek bölgesi 4.050 – 4.100 dolar aralığı olarak izlenebilir.
direnç seviyesi olarak 4.270 dolar civarı dikkat çekiyor; bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yeni alçak dipler denenebilir.
RSI göstergesi aşırı alım bölgesinden çıkış sinyalleri veriyor, bu da momentumun azaldığına işaret olabilir.
Kısa vadede 4.134 – 4.150 dolar aralığı direnç olarak test edilebilir.

Teknik göstergeler “aşırı alım” bölgelerinden uzaklaşırken, fiyatlar 20 günlük ortalama altında kalmaya başlamış durumda. Bu durum düzeltme baskısını teyit ediyor.

2. Borsalar (Genel Endeksler / Türkiye)

BIST 100 gibi yerel endekslerde düşüş eğilimi göze çarpıyor.
Son seanslarda yaklaşık %0,5 düşüş yaşanmış durumda.
Hareketli ortalamalar arasında kararsız kapanışlar gözleniyor; bu da piyasada yön arayışı olduğunu gösteriyor.
Destek bölgesi olarak önce 10.400 puan seviyesi izlenebilir; bu seviyenin altına kırılımlar satış baskısını artırabilir.
Direnç olarak 10.600 – 10.700 puan aralığı kritik bir bariyer konumunda. Bu bariyerin aşılması yükseliş momentumunu destekleyebilir.
Borsa endekslerinde işlem hacmi azalıyor; bu durum trendin gücünde azalma olabileceğine işaret ediyor.

Göreceli Güç İndeksi (RSI) orta seviyelerde seyrederken, MACD sinyal çizgileri yakınsal bölgede hareket ediyor; bu da yön belirsizliğini destekliyor.

3. Gümüş (XAG / XAGUSD)

Gümüş fiyatlarında teknik zayıflama gözleniyor.
50 günlük ortalama altında seyreden fiyat, direnç bariyerini test etmekte zorlanıyor.
Ana destek seviyesi 48,0 dolar civarında yer alıyor; bu seviyenin kırılması satış baskısını artırabilir.
Direnç bölgesi 52,3 dolar civarında, bu seviye geçilebilirse gümüşte tepki yükselişi görülme ihtimali artar.
Momentum indikatörleri (örneğin RSI) düşüş eğilimi gösterirken, MACD histogramı negatif bölgeye yakın seyrediyor.
Gümüş talebi, hem yatırım hem sanayi talebine bağlı olduğu için fiyatlar ekonomik beklentilerle sık etkileşime giriyor.

Teknik analiz genel görünüm açısından nötr-negatif eğilim sergiliyor, ancak gerileme hareketleri tepki alımlarıyla sınırlı kalabilir.

4. Petrol (WTI / Brent)

Petrol piyasasında kararsızlık hâkim.
Brent tipi petrolde kritik direnç seviyesi yaklaşık 61,35 dolar civarında. Bu seviyenin üzerinde kalıcılıklar olumlu işaret sayılabilir.
Alt destek bölgesi olarak 56,30 – 57,00 dolar aralığı dikkat çekiyor; bu bölge kırılırsa satış ivmesi güçlü olabilir.
WTI petrol tarafında kısa vadeli göstergeler “nötr” sinyaller veriyor.
Hareketli ortalamalar arasında sıkışma görülüyor; bu durum yaklaşan bir kırılmanın habercisi olabilir.
Göreceli Güç İndeksi (RSI) 50 seviyesi civarında seyrederken, MACD çizgileri henüz belirgin yön vermemiş durumda.
Volatilite yüksek seyrediyor, bu da kısa vadeli işlem fırsatlarını beraberinde getirebilir.

Direnç seviyesinin kırılmasıyla 63 – 64 dolar bandı test edilebilir; aksi hâlde 53 – 55 dolar bandına kadar geri çekilme olasılığı göz önüne alınmalı.

Teknik Analiz Yöntemleri ve Kullanımları

Piyasaları yorumlarken sık kullanılan teknik araçlar şunlardır:

Hareketli Ortalamalar (MA, EMA): Fiyatın altında veya üstünde seyretmesi trend gücünü gösterir.

Göreceli Güç İndeksi (RSI): Aşırı alım / aşırı satım bölgelerini belirler.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): Hızlanma / yavaşlama sinyali verir.

Destek / Direnç Seviyeleri: Fiyatların tepki vermesi muhtemel bariyerlerdir.

Trend çizgileri ve kanallar: Fiyatın kanal içi hareketine bakarak yön tahmini yapılır.

Hacim Analizi: Fiyat hareketinin arkasındaki hacim desteği, hareketin gücünü gösterir.

Fibonacci düzeltmeleri: Geri çekilmelerde potansiyel destek-direnç bölgeleri sağlar.

Bu araçlar birlikte değerlendirildiğinde yön sinyalleri daha yüksek doğrulukla elde edilebilir.

Sonuç ve Stratejik Değerlendirme

Piyasalarda kısa vadeli baskı ile yön arayışı dikkat çekiyor.
Altın tarafında düzeltme sinyalleri belirginken, borsalarda kararsızlık hâkim.
Gümüş teknik göstergelerde negatif baskı altındayken, petrol piyasasında kırılma ihtimali ön planda.
Yatırımcıya düşen, göstergeleri birlikte yorumlamak, teyit sinyalleri aramak ve risk yönetimi odaklı strateji izlemektir.
Stop-loss seviyeleri belirlenmeli, pozisyon büyüklüğü portföyün risk toleransına göre ayarlanmalıdır.
Teknik analiz, salt bir yön tahmini aracı değil; karar destek sistemi olarak kullanılmalıdır.

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.